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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 018.00 | 9 522.00 | 12 496.00 | 22 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 018.00 | 9 522.00 | 12 496.00 | 22 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BZ Autres créances | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
CF Disponibilités | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 359.00 | 9 522.00 | 202 837.00 | 212 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 664.00 | 223 093.00 | | 17 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 353.00 | 4 571.00 | | 109 353.00 |
DL TOTAL (I) | 128 117.00 | 228 764.00 | | 128 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 263.00 | 2 143.00 | | 28 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 20 125.00 | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 6 538.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 720.00 | 28 806.00 | | 74 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 837.00 | 257 570.00 | | 202 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 720.00 | 28 806.00 | | 74 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 281.00 | | 362 281.00 | 362 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 281.00 | | 362 281.00 | 362 281.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 017.00 | | | -17 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 705.00 | 928.00 | | 43 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 423.00 | 32 392.00 | | 362 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 070.00 | 27 821.00 | | 253 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 353.00 | 4 571.00 | | 109 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 513.00 | | 505.00 | 21 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | | 505.00 | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472.00 | 6 050.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | 6 050.00 | | 3 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VC Groupe et associés | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
VI Groupe et associés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 883.00 | 75 755.00 | 70 128.00 | 145 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 456.00 | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 993.00 | 4 030.00 | | 12 993.00 |
ST Autres comptes | 82 293.00 | 9 042.00 | | 82 293.00 |
YT Sous‐traitance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 000.00 | 12 000.00 | | 76 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 456.00 | | 3 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 719.00 | 25 072.00 | | 178 719.00 |