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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 018.00 | 15 106.00 | 6 912.00 | 22 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 018.00 | 15 106.00 | 6 912.00 | 22 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BZ Autres créances | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
CF Disponibilités | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 448.00 | 15 106.00 | 220 342.00 | 235 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 017.00 | 17 664.00 | | 127 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 945.00 | 109 353.00 | | 40 945.00 |
DL TOTAL (I) | 169 062.00 | 128 117.00 | | 169 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 622.00 | 28 263.00 | | 19 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 24 447.00 | | 26 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 17 488.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 4 523.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 279.00 | 74 720.00 | | 51 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 342.00 | 202 837.00 | | 220 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 279.00 | 74 720.00 | | 51 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 220 431.00 | 220 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 220 431.00 | 220 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 21 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 17.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 17 017.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 892.00 | -17 017.00 | | 16 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | 43 705.00 | | 19 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 560.00 | 362 423.00 | | 238 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 615.00 | 253 070.00 | | 197 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 945.00 | 109 353.00 | | 40 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 5 584.00 | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 5 584.00 | | 9 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VC Groupe et associés | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
VI Groupe et associés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 112.00 | 55 619.00 | 91 493.00 | 147 112.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 3 431.00 | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 12 993.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 105 321.00 | 82 293.00 | | 105 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 433.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | 76 000.00 | | 36 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | 3 431.00 | | 3 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 18 191.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 728.00 | 178 719.00 | | 147 728.00 |