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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 084.00 | | 836 084.00 | 836 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 014.00 | | 1 196 014.00 | 1 196 014.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 307.00 | | 1 256 307.00 | 1 256 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836 084.00 | | | 836 084.00 |
CU Autres participations | 359 930.00 | | 359 930.00 | 359 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
DG Autres réserves | 667 647.00 | 690 229.00 | | 667 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 916.00 | -1 918.00 | | 189 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 616.00 | 932 364.00 | | 1 101 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 101.00 | 150 943.00 | | 153 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 1 526.00 | | 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 691.00 | 153 369.00 | | 154 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 307.00 | 1 085 732.00 | | 1 256 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 691.00 | 153 369.00 | | 154 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 267.00 | 2 669.00 | | 202 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 351.00 | 4 587.00 | | 12 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 916.00 | -1 918.00 | | 189 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 533.00 | | 356 660.00 | 1 056 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 179.00 | 1 196 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 179.00 | 1 196 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 533.00 | | 356 660.00 | 1 056 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 084.00 | 836 084.00 | | 836 084.00 |
VI Groupe et associés | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 341.00 | 836 341.00 | | 836 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |