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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 224 400.00 | 2 633.00 | 221 767.00 | 224 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 265.00 | | 1 214 265.00 | 1 214 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 823.00 | 2 633.00 | 2 295 190.00 | 2 297 823.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 860 548.00 | | 860 548.00 | 860 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 568.00 | | 860 568.00 | 860 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 391.00 | 2 633.00 | 3 155 758.00 | 3 158 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214 265.00 | | | 1 214 265.00 |
CU Autres participations | 806 358.00 | | 806 358.00 | 806 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
DG Autres réserves | 1 304 281.00 | 1 137 582.00 | | 1 304 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 884.00 | 187 363.00 | | 412 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 217.00 | 1 568 997.00 | | 1 961 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 926.00 | | | 1 117 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 389.00 | 6 354.00 | | 34 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 708.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 2 064.00 | | 1 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 541.00 | 9 126.00 | | 1 194 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 758.00 | 1 578 123.00 | | 3 155 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 380.00 | 9 126.00 | | 229 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 422.00 | | 969 421.00 | 1 328 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 020 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 297 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 422.00 | | 692 221.00 | 1 328 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 265.00 | 1 214 265.00 | | 1 214 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 926.00 | 152 766.00 | 783 082.00 | 1 117 926.00 |
VI Groupe et associés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172 000.00 | | | 1 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 285.00 | 1 214 285.00 | | 1 214 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 541.00 | 229 380.00 | 783 082.00 | 1 194 541.00 |