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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 246.00 | 1 924.00 | 3 322.00 | 5 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 2 130.00 | 12 928.00 | 15 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 304.00 | 4 053.00 | 16 251.00 | 20 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
084 Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
110 Total général Actif | 38 205.00 | 4 053.00 | 34 151.00 | 38 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | -459.00 | | | -459.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
222 Production stockée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 723.00 | | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 369.00 | | | 173 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -187.00 | | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 050.00 | | | -8 050.00 |
242 Autres charges externes. | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
252 Charges sociales | 758.00 | | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 872.00 | | | 168 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 520.00 | | | 1 520.00 |