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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 039.00 | 6 533.00 | 3 506.00 | 10 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 9 998.00 | 8 593.00 | 18 591.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 830.00 | 16 531.00 | 12 299.00 | 28 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 891.00 | 1 520.00 | 30 371.00 | 31 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 391.00 | 1 520.00 | 75 872.00 | 77 391.00 |
110 Total général Actif | 106 222.00 | 18 051.00 | 88 171.00 | 106 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 262.00 | 42 368.00 | | 62 262.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -459.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 597.00 | 218 305.00 | | 334 597.00 |
222 Production stockée | 17 046.00 | -1 667.00 | | 17 046.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 367.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 905.00 | 259 914.00 | | 413 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -187.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 009.00 | 91 399.00 | | 157 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 180.00 | -4 250.00 | | -4 180.00 |
242 Autres charges externes. | 199 993.00 | 111 251.00 | | 199 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 807.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 366.00 | 11 727.00 | | 35 366.00 |
252 Charges sociales | 16 131.00 | 7 672.00 | | 16 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | 5 498.00 | | 6 980.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 520.00 | | |
262 Autres charges | 66.00 | 8.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 957.00 | 225 444.00 | | 411 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 948.00 | 34 470.00 | | 1 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 653.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 631.00 | 33 817.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |