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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 727.00 | 892.00 | 3 835.00 | 4 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 1 037.00 | 9 377.00 | 10 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 142.00 | 1 929.00 | 13 213.00 | 15 142.00 |
060 Stock marchandises | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 723.00 | 8 567.00 | 69 157.00 | 77 723.00 |
072 Créances – Autres | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
084 Disponibilités | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 129.00 | 8 567.00 | 147 562.00 | 156 129.00 |
110 Total général Actif | 171 271.00 | 10 496.00 | 160 775.00 | 171 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 055.00 | 130 818.00 | | 374 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 978.00 | 7 100.00 | | 22 978.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 034.00 | 137 950.00 | | 397 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 780.00 | 139 774.00 | | 252 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 030.00 | -36 945.00 | | 1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 79 848.00 | 29 962.00 | | 79 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 281.00 | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | 49.00 | | 1 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 857.00 | 352.00 | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 375.00 | 133 472.00 | | 365 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 659.00 | 4 477.00 | | 31 659.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 318.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 624.00 | | 4 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 508.00 | 3 535.00 | | 26 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 567.00 | | | 8 567.00 |