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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 727.00 | 2 818.00 | 1 909.00 | 4 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 849.00 | 4 458.00 | 16 391.00 | 20 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 576.00 | 7 276.00 | 18 300.00 | 25 576.00 |
060 Stock marchandises | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 307.00 | | 239 307.00 | 239 307.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 360.00 | | 331 360.00 | 331 360.00 |
110 Total général Actif | 356 936.00 | 7 276.00 | 349 660.00 | 356 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 435.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 387.00 | 374 055.00 | | 574 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 968.00 | 22 978.00 | | 44 968.00 |
230 Autres produits | 8 631.00 | 1.00 | | 8 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 985.00 | 397 034.00 | | 627 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 221.00 | 252 780.00 | | 440 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 554.00 | 1 030.00 | | -4 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | 38.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 148 885.00 | 79 848.00 | | 148 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 125.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 269.00 | 15 000.00 | | 9 269.00 |
252 Charges sociales | 4 730.00 | 5 250.00 | | 4 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 347.00 | 1 880.00 | | 5 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 567.00 | | |
262 Autres charges | 8 282.00 | 857.00 | | 8 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 319.00 | 365 375.00 | | 613 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 667.00 | 31 659.00 | | 14 667.00 |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | 349.00 | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 4 678.00 | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 961.00 | 26 508.00 | | 11 961.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |