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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 324.00 | 9 227.00 | 44 098.00 | 53 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 231.00 | 11 083.00 | 77 148.00 | 88 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 955.00 | 20 477.00 | 133 479.00 | 153 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -7 370.00 | | -7 370.00 | -7 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
BZ Autres créances | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
CF Disponibilités | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 455.00 | | 303 455.00 | 303 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 411.00 | 20 477.00 | 436 934.00 | 457 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DL TOTAL (I) | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 934.00 | | | 436 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 153 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 141 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 914.00 | 1 437.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 747.00 | 1 437.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 002.00 | 18 561.00 | 84 441.00 | 103 002.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 679.00 | 260 679.00 | | 260 679.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 137.00 | 199 696.00 | 84 441.00 | 284 137.00 |