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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 333.00 | 167.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 297.00 | 21 247.00 | 45 050.00 | 66 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 924.00 | 28 406.00 | 73 518.00 | 101 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 621.00 | 49 986.00 | 130 635.00 | 180 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 933.00 | 9 108.00 | 259 825.00 | 268 933.00 |
BZ Autres créances | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 116.00 | 9 108.00 | 421 008.00 | 430 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 737.00 | 59 095.00 | 551 643.00 | 610 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 290.00 | 52 797.00 | | 43 290.00 |
DL TOTAL (I) | 196 087.00 | 152 797.00 | | 196 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 966.00 | 103 002.00 | | 90 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 608.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 218.00 | 109 320.00 | | 147 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 64 159.00 | | 67 868.00 |
EA Autres dettes | 20 220.00 | 7 048.00 | | 20 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 556.00 | 284 137.00 | | 355 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 643.00 | 436 934.00 | | 551 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 462.00 | 199 696.00 | | 261 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 955.00 | 31 801.00 | | 153 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 135.00 | 180 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 168 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 555.00 | 31 801.00 | | 141 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 477.00 | 31 179.00 | 1 670.00 | 20 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 31 012.00 | 1 670.00 | 20 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 108.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 248 369.00 | 248 369.00 | | 248 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 441.00 | 18 136.00 | 66 305.00 | 84 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 487.00 | 395 487.00 | | 395 487.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 767.00 | 261 462.00 | 66 305.00 | 327 767.00 |