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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 2 321.00 | 14 479.00 | 16 800.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 820.00 | 2 321.00 | 14 499.00 | 16 820.00 |
060 Stock marchandises | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
110 Total général Actif | 87 917.00 | 2 321.00 | 85 596.00 | 87 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 991.00 | | | -45 991.00 |
242 Autres charges externes. | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
252 Charges sociales | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 448.00 | | | 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 229.00 | | | 9 229.00 |