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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 4 234.00 | 12 566.00 | 16 800.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 820.00 | 4 234.00 | 12 586.00 | 16 820.00 |
060 Stock marchandises | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
084 Disponibilités | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
110 Total général Actif | 102 321.00 | 4 234.00 | 98 087.00 | 102 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 205.00 | 107 045.00 | | 98 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 954.00 | 1 125.00 | | 5 954.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | 3.00 | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 850.00 | 108 173.00 | | 105 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 082.00 | 113 584.00 | | 81 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 823.00 | -45 991.00 | | -6 823.00 |
242 Autres charges externes. | 9 000.00 | 14 198.00 | | 9 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 633.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 3 633.00 | 3 525.00 | | 3 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | 2 321.00 | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 268.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 639.00 | 89 538.00 | | 100 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 212.00 | 18 635.00 | | 5 212.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 913.00 | 3 676.00 | | 1 913.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 169.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 094.00 | 22 185.00 | | 7 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 472.00 | | | 5 472.00 |