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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 778.00 | 116 752.00 | 12 026.00 | 128 778.00 |
AH Fonds commercial | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 625.00 | 879 811.00 | 277 814.00 | 1 157 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 635.00 | 238 151.00 | 169 484.00 | 407 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 493.00 | 1 234 714.00 | 518 779.00 | 1 753 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 995.00 | 27 140.00 | 782 855.00 | 809 995.00 |
BN En cours de production de biens | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 226.00 | 10 363.00 | 818 864.00 | 829 226.00 |
BZ Autres créances | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CF Disponibilités | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 081.00 | 37 503.00 | 1 840 578.00 | 1 878 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 574.00 | 1 272 217.00 | 2 359 357.00 | 3 631 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 523 902.00 | 663 858.00 | | 523 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 445.00 | 44.00 | | 43 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 791.00 | | |
DL TOTAL (I) | 651 195.00 | 766 541.00 | | 651 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 757.00 | 299 756.00 | | 724 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 355.00 | 59 007.00 | | 68 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 708.00 | 492 608.00 | | 770 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 628.00 | 137 596.00 | | 141 628.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 42 418.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 163.00 | 1 031 386.00 | | 1 708 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 357.00 | 1 797 926.00 | | 2 359 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 694.00 | 797 021.00 | | 1 297 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 840.00 | 66.00 | | 313 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 687 746.00 | 34 180.00 | 4 721 926.00 | 4 687 746.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 746.00 | 34 180.00 | 4 731 926.00 | 4 697 746.00 |
FM Production stockée | | | 62 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 503.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 565.00 | 45 508.00 | | 38 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 1 000.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 297.00 | 2 216.00 | | 102 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 297.00 | 2 216.00 | | 102 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 535.00 | 4 450.00 | | 10 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | 6 450.00 | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 762.00 | -4 234.00 | | 91 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 698.00 | 3 218 984.00 | | 4 936 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 253.00 | 3 218 940.00 | | 4 893 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 445.00 | 44.00 | | 43 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 022.00 | 68 782.00 | | 106 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 873.00 | | 261 371.00 | 1 493 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 45 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 753 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 874.00 | | 9 502.00 | 132 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 391.00 | | 221 869.00 | 1 343 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 607.00 | | 30 000.00 | 17 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 372.00 | 109 342.00 | | 1 125 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 678.00 | 14 074.00 | | 102 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 694.00 | 95 268.00 | | 1 022 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 708.00 | 770 708.00 | | 770 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
UX Autres créances clients | 817 427.00 | 817 427.00 | | 817 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 9 457.00 | 2 343.00 | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VC Groupe et associés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 840.00 | 313 840.00 | | 313 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 918.00 | 449.00 | 119 756.00 | 410 918.00 |
VI Groupe et associés | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 178.00 | 921 183.00 | 39 996.00 | 961 178.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 163.00 | 1 297 694.00 | 119 756.00 | 1 708 163.00 |