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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 778.00 | 124 043.00 | 4 735.00 | 128 778.00 |
AH Fonds commercial | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 372.00 | 948 346.00 | 247 026.00 | 1 195 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 602.00 | 263 457.00 | 148 145.00 | 411 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 851.00 | | 1 110 851.00 | 1 110 851.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 158.00 | 1 335 846.00 | 1 619 312.00 | 2 955 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 598.00 | 27 140.00 | 817 458.00 | 844 598.00 |
BN En cours de production de biens | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 419.00 | 4 954.00 | 791 464.00 | 796 419.00 |
BZ Autres créances | 327 415.00 | | 327 415.00 | 327 415.00 |
CF Disponibilités | 266 946.00 | | 266 946.00 | 266 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 077.00 | 32 094.00 | 2 245 983.00 | 2 278 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 235.00 | 1 367 940.00 | 3 865 295.00 | 5 233 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 567 347.00 | 523 902.00 | | 567 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | 43 445.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 653 870.00 | 651 195.00 | | 653 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 046.00 | 724 757.00 | | 1 999 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 216.00 | 68 355.00 | | 81 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 864.00 | 770 708.00 | | 890 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 477.00 | 141 628.00 | | 229 477.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | 2 714.00 | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 425.00 | 1 708 163.00 | | 3 211 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 295.00 | 2 359 357.00 | | 3 865 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 308.00 | 1 297 694.00 | | 1 844 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 617 841.00 | 14 534.00 | 3 632 374.00 | 3 617 841.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 841.00 | 14 534.00 | 3 632 374.00 | 3 617 841.00 |
FM Production stockée | | | -69 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 932.00 | 38 565.00 | | 24 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 433.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 102 297.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 535.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 535.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 91 762.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | -1 072.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 765.00 | 4 936 698.00 | | 3 626 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 089.00 | 4 893 253.00 | | 3 624 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | 43 445.00 | | 2 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 220.00 | 106 022.00 | | 113 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 353.00 | 5 392.00 | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 493.00 | | 3 026 144.00 | 1 753 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 091.00 | 92 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824 480.00 | 2 955 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786 388.00 | 2 719 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 376.00 | | | 142 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 260.00 | | 2 941 053.00 | 1 565 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 857.00 | | 85 091.00 | 45 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 714.00 | 101 132.00 | | 1 234 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 752.00 | 7 291.00 | | 116 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 962.00 | 93 841.00 | | 1 117 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 864.00 | 890 864.00 | | 890 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
UX Autres créances clients | 789 051.00 | 789 051.00 | | 789 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 368.00 | 2 343.00 | 5 025.00 | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 240 907.00 | 240 907.00 | | 240 907.00 |
VC Groupe et associés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 046.00 | 631 929.00 | 1 018 989.00 | 1 999 046.00 |
VI Groupe et associés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 400.00 | | | 1 667 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 637.00 | 1 132 960.00 | 89 677.00 | 1 222 637.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 425.00 | 1 844 308.00 | 1 018 989.00 | 3 211 425.00 |