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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 31 593.00 | 2 225.00 | 33 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 596.00 | 50 437.00 | 641 159.00 | 691 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | 148.00 | 28.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 866 044.00 | | 866 044.00 | 866 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 268.00 | 148.00 | 930 120.00 | 930 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 863.00 | 50 585.00 | 1 571 279.00 | 1 621 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 100.00 | | 365 100.00 | 365 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 234.00 | 100 053.00 | | 41 234.00 |
DG Autres réserves | 684 157.00 | 439 768.00 | | 684 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 630.00 | 185 569.00 | | -74 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 095.00 | 1 137 725.00 | | 1 063 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 340.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 769.00 | 63 891.00 | | 62 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197.00 | 31 236.00 | | 30 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | 77 079.00 | | 13 099.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 184.00 | 881 963.00 | | 508 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 279.00 | 2 019 688.00 | | 1 571 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 514.00 | 881 963.00 | | 108 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 340.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | 630 600.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423.00 | 630 678.00 | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 229 500.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 229 500.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 912.00 | 401 178.00 | | 5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 512.00 | 81 414.00 | | -28 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 230.00 | 718 082.00 | | 50 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 860.00 | 532 513.00 | | 124 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 630.00 | 185 569.00 | | -74 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 266.00 | | 7 579.00 | 693 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 8 759.00 | 638 933.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | 8 759.00 | 691 596.00 | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 603.00 | | 7 579.00 | 640 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 726.00 | 710.00 | | 49 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | 710.00 | | 49 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 37.00 | 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 142.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 142.00 | 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
UG ‐ Financières | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 861.00 | 10 000.00 | 192 861.00 | 202 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 400 646.00 | 989.00 | 399 658.00 | 400 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 608.00 | 13 096.00 | 28 512.00 | 41 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 932.00 | 45 536.00 | 291 396.00 | 336 932.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 16.00 | 12.00 | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 184.00 | 108 514.00 | 399 669.00 | 508 184.00 |