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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 32 303.00 | 1 515.00 | 33 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 591.00 | | 217 591.00 | 217 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 207.00 | 51 147.00 | 728 060.00 | 779 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | 111.00 | 21.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CF Disponibilités | 706 744.00 | | 706 744.00 | 706 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 710.00 | 111.00 | 754 599.00 | 754 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 917.00 | 51 258.00 | 1 482 659.00 | 1 533 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 100.00 | | 365 100.00 | 365 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
DG Autres réserves | 609 527.00 | 684 157.00 | | 609 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 503.00 | -74 630.00 | | -79 503.00 |
DL TOTAL (I) | 983 592.00 | 1 063 095.00 | | 983 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 264.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 508.00 | 463 415.00 | | 468 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 840.00 | 30 197.00 | | 17 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 13 099.00 | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 067.00 | 508 184.00 | | 499 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 659.00 | 1 571 279.00 | | 1 482 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 058.00 | 108 514.00 | | 499 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 264.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 5 247.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 6 423.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | 5 912.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 236.00 | 50 230.00 | | 51 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 740.00 | 124 860.00 | | 130 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 503.00 | -74 630.00 | | -79 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 596.00 | | 88 266.00 | 691 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 726 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 779 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 933.00 | | 88 266.00 | 638 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 437.00 | 710.00 | 51 147.00 | 50 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 437.00 | 710.00 | 51 147.00 | 50 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 37.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | 37.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 37.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 591.00 | | 217 591.00 | 217 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 405 379.00 | 405 379.00 | | 405 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 406.00 | 6 894.00 | 28 512.00 | 35 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 106.00 | 19 323.00 | 338 783.00 | 358 106.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 067.00 | 499 058.00 | | 499 067.00 |