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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AN Terrains | 38 621.00 | 12 311.00 | 26 310.00 | 38 621.00 |
AP Constructions | 315 672.00 | 170 475.00 | 145 196.00 | 315 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 154.00 | 18 579.00 | 1 574.00 | 20 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 852.00 | 81 615.00 | 40 237.00 | 121 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 223.00 | 287 494.00 | 214 728.00 | 502 223.00 |
BT Marchandises | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 027.00 | 15 587.00 | 225 440.00 | 241 027.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 788.00 | 15 587.00 | 449 201.00 | 464 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 011.00 | 303 081.00 | 663 930.00 | 967 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 629.00 | 225 924.00 | | 228 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207.00 | 12 435.00 | | 12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 350 837.00 | 348 359.00 | | 350 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 336.00 | 104 176.00 | | 110 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 731.00 | 42 313.00 | | 58 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 55 239.00 | | 87 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 462.00 | 33 454.00 | | 48 462.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | 4 452.00 | | 8 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 17 420.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 093.00 | 257 056.00 | | 313 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 930.00 | 605 416.00 | | 663 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 267.00 | 8 321.00 | | 7 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 267.00 | 8 321.00 | | 7 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267.00 | 8 321.00 | | 7 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 336.00 | 41 873.00 | 68 463.00 | 110 336.00 |
VP Divers | 252 651.00 | 252 651.00 | | 252 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 060.00 | 252 651.00 | 1 409.00 | 254 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 093.00 | 244 630.00 | 68 463.00 | 313 093.00 |