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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AN Terrains | 38 621.00 | 12 621.00 | 26 000.00 | 38 621.00 |
AP Constructions | 315 672.00 | 213 788.00 | 101 883.00 | 315 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 063.00 | 19 716.00 | 346.00 | 20 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 073.00 | 111 148.00 | 7 924.00 | 119 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 508.00 | 363 189.00 | 140 318.00 | 503 508.00 |
BT Marchandises | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 376.00 | 34 026.00 | 197 350.00 | 231 376.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 269.00 | 34 026.00 | 467 243.00 | 501 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 778.00 | 397 215.00 | 607 562.00 | 1 004 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 313.00 | 235 938.00 | | 265 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 29 374.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 377 820.00 | 375 313.00 | | 377 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | 48 018.00 | | 10 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | 10 854.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 228.00 | 76 357.00 | | 124 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 057.00 | 71 412.00 | | 58 057.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | 13 357.00 | | 9 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 006.00 | 22 233.00 | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 742.00 | 242 234.00 | | 229 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 562.00 | 617 548.00 | | 607 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 849.00 | 26 839.00 | 7 498.00 | 343 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 935.00 | 26 839.00 | 7 498.00 | 337 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 311.00 | | 1 285.00 | 35 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 311.00 | | 1 285.00 | 35 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 311.00 | | 1 285.00 | 35 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 533.00 | 245 533.00 | | 245 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 942.00 | 245 533.00 | 1 409.00 | 246 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 742.00 | 229 742.00 | | 229 742.00 |