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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AH Fonds commercial | 183 360.00 | | 183 360.00 | 183 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 056.00 | 46 836.00 | 4 220.00 | 51 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 924.00 | 488 197.00 | 166 726.00 | 654 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 532.00 | 544 674.00 | 358 857.00 | 903 532.00 |
BT Marchandises | 962 600.00 | | 962 600.00 | 962 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 087.00 | 1 497.00 | 37 590.00 | 39 087.00 |
BZ Autres créances | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
CF Disponibilités | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 819.00 | 1 497.00 | 1 274 321.00 | 1 275 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 351.00 | 546 171.00 | 1 633 179.00 | 2 179 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 540 504.00 | 581 114.00 | | 540 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 214.00 | 49 389.00 | | 45 214.00 |
DL TOTAL (I) | 860 729.00 | 905 515.00 | | 860 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 572.00 | 290 389.00 | | 273 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 354.00 | 349 332.00 | | 380 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 475.00 | 89 509.00 | | 78 475.00 |
EA Autres dettes | 40 046.00 | 56 481.00 | | 40 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 449.00 | 789 214.00 | | 772 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 179.00 | 1 694 730.00 | | 1 633 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 879.00 | | 3 654.00 | 899 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 001.00 | | | 193 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 328.00 | | 3 654.00 | 702 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 948.00 | 30 726.00 | | 513 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 308.00 | 30 726.00 | | 504 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 863.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 863.00 | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 863.00 | | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 355.00 | 380 355.00 | | 380 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VC Groupe et associés | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 211.00 | 195 780.00 | 29 431.00 | 225 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 361.00 | 24 877.00 | 23 484.00 | 48 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 099.00 | 272 099.00 | | 272 099.00 |
VW T.V.A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 450.00 | 719 535.00 | 52 915.00 | 772 450.00 |