| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AH Fonds commercial | 183 360.00 | | 183 360.00 | 183 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 55.00 | 3 144.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 056.00 | 48 736.00 | 2 320.00 | 51 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 144.00 | 517 054.00 | 138 090.00 | 655 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 952.00 | 575 486.00 | 331 465.00 | 906 952.00 |
BT Marchandises | 854 998.00 | | 854 998.00 | 854 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 176.00 | 1 497.00 | 57 679.00 | 59 176.00 |
BZ Autres créances | 342 852.00 | | 342 852.00 | 342 852.00 |
CF Disponibilités | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 904.00 | 1 497.00 | 1 309 407.00 | 1 310 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 857.00 | 576 984.00 | 1 640 872.00 | 2 217 857.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 445 718.00 | 540 504.00 | | 445 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | 45 214.00 | | 26 381.00 |
DL TOTAL (I) | 747 111.00 | 860 729.00 | | 747 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 579.00 | 273 572.00 | | 310 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 257.00 | 380 354.00 | | 457 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 128.00 | 78 475.00 | | 110 128.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 40 046.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 761.00 | 772 449.00 | | 893 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 872.00 | 1 633 179.00 | | 1 640 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 674.00 | 30 813.00 | | 544 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 55.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 034.00 | 30 757.00 | | 535 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 257.00 | 457 257.00 | | 457 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 579.00 | 276 146.00 | 34 433.00 | 310 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 680.00 | 410 680.00 | | 410 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 180.00 | 410 680.00 | 4 500.00 | 415 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 761.00 | 859 328.00 | 34 433.00 | 893 761.00 |