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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
AH Fonds commercial | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
AP Constructions | 1 017 574.00 | 999 638.00 | 17 936.00 | 1 017 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 450 986.00 | 14 628 898.00 | 1 822 087.00 | 16 450 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 530.00 | 818 902.00 | 120 628.00 | 939 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875 204.00 | | 1 875 204.00 | 1 875 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 179 989.00 | 16 469 436.00 | 4 710 553.00 | 21 179 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 577.00 | | 369 577.00 | 369 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 511 198.00 | | 1 511 198.00 | 1 511 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 978.00 | 7 978.00 | 1 036 999.00 | 1 044 978.00 |
BZ Autres créances | 5 308 709.00 | | 5 308 709.00 | 5 308 709.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 310.00 | 7 978.00 | 8 243 331.00 | 8 251 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 431 300.00 | 16 477 415.00 | 12 953 884.00 | 29 431 300.00 |
CU Autres participations | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 001.00 | | 3 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 001.00 | | 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
DH Report à nouveau | 661 467.00 | 1 508 823.00 | | 661 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 846.00 | 1 293 943.00 | | 1 189 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 754.00 | 11 072.00 | | 9 754.00 |
DK Provisions réglementées | 467 341.00 | 884 457.00 | | 467 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 486.00 | 7 527 373.00 | | 6 157 486.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 908 388.00 | 1 898 208.00 | | 1 908 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923 388.00 | 1 913 208.00 | | 1 923 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 972.00 | 2 834 998.00 | | 2 583 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 029.00 | 780 162.00 | | 742 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416 597.00 | 105 630.00 | | 1 416 597.00 |
EA Autres dettes | 130 286.00 | 76 260.00 | | 130 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 010.00 | 3 797 052.00 | | 4 873 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 953 884.00 | 13 237 633.00 | | 12 953 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 010.00 | 3 797 052.00 | | 4 873 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 424 804.00 | 7 755 712.00 | 18 180 516.00 | 10 424 804.00 |
FG Production vendue services | 616 547.00 | | 616 547.00 | 616 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 041 351.00 | 7 755 712.00 | 18 797 063.00 | 11 041 351.00 |
FM Production stockée | | | 62 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 985 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 828 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 430.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 811 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 681.00 | 7 400.00 | | 8 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 382.00 | 15 849.00 | | 18 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | 14 495.00 | | 14 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 661.00 | 328 165.00 | | 495 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 164.00 | 358 510.00 | | 528 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | 17 536.00 | | 1 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 545.00 | 41 106.00 | | 78 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 859.00 | 58 643.00 | | 79 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 305.00 | 299 867.00 | | 448 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 543.00 | 102 627.00 | | 108 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 520.00 | 439 998.00 | | 362 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 682.00 | 19 494 502.00 | | 19 557 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 367 835.00 | 18 200 558.00 | | 18 367 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 846.00 | 1 293 943.00 | | 1 189 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 255.00 | 150 933.00 | | 158 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 413 813.00 | | 2 384 335.00 | 19 413 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 294.00 | 809 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 801.00 | 375 357.00 | 21 179 990.00 | 242 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 801.00 | 370 063.00 | 20 283 296.00 | 242 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 511 845.00 | | 2 384 315.00 | 18 511 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 445.00 | | 20.00 | 814 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 137 247.00 | 701 552.00 | 369 362.00 | 16 137 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 472.00 | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 115 722.00 | 701 080.00 | 369 362.00 | 16 115 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 884 457.00 | 78 546.00 | 495 661.00 | 884 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 208.00 | 127 430.00 | 117 250.00 | 1 913 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 797 665.00 | 213 955.00 | 612 911.00 | 2 797 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 409.00 | 117 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 546.00 | 495 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 973.00 | 2 583 973.00 | | 2 583 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 420.00 | 382 420.00 | | 382 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 515.00 | 342 515.00 | | 342 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416 598.00 | 1 416 598.00 | | 1 416 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | 70.00 | 9 100.00 | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 979.00 | 1 044 979.00 | | 1 044 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 622 686.00 | 622 686.00 | | 622 686.00 |
VC Groupe et associés | 4 310 312.00 | 4 310 312.00 | | 4 310 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 291.00 | 318 291.00 | | 318 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 011.00 | 4 873 011.00 | | 4 873 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |