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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 997.00 | 21 525.00 | 471.00 | 21 997.00 |
AH Fonds commercial | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
AP Constructions | 1 017 574.00 | 993 662.00 | 23 912.00 | 1 017 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040 812.00 | 14 153 847.00 | 1 886 964.00 | 16 040 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 656.00 | 968 211.00 | 162 444.00 | 1 130 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 801.00 | | 322 801.00 | 322 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 413 813.00 | 16 137 247.00 | 3 276 566.00 | 19 413 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 141.00 | | 400 141.00 | 400 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 826.00 | | 1 448 826.00 | 1 448 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 699.00 | | 426 699.00 | 426 699.00 |
BZ Autres créances | 7 667 218.00 | | 7 667 218.00 | 7 667 218.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 067.00 | | 9 961 067.00 | 9 961 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 374 881.00 | 16 137 247.00 | 13 237 633.00 | 29 374 881.00 |
CU Autres participations | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 823.00 | 1 501 359.00 | | 1 508 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 943.00 | 2 307 464.00 | | 1 293 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 072.00 | 12 391.00 | | 11 072.00 |
DK Provisions réglementées | 884 457.00 | 1 114 911.00 | | 884 457.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527 373.00 | 8 765 201.00 | | 7 527 373.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 71 605.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 898 208.00 | 1 727 461.00 | | 1 898 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 208.00 | 1 799 066.00 | | 1 913 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 998.00 | 2 757 491.00 | | 2 834 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 162.00 | 921 396.00 | | 780 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 630.00 | 717.00 | | 105 630.00 |
EA Autres dettes | 76 260.00 | 1 249 191.00 | | 76 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 052.00 | 4 928 796.00 | | 3 797 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 633.00 | 15 493 064.00 | | 13 237 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 052.00 | 4 928 796.00 | | 3 797 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
FD Production vendue biens | 10 819 609.00 | 7 195 679.00 | 18 015 289.00 | 10 819 609.00 |
FG Production vendue services | 553 487.00 | | 553 487.00 | 553 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 628.00 | 7 195 679.00 | 18 577 308.00 | 11 381 628.00 |
FM Production stockée | | | 392 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 110 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 741 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 667 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 593 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | 390 290.00 | | 7 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 849.00 | 7 101.00 | | 15 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 495.00 | 254 315.00 | | 14 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 165.00 | 574 482.00 | | 328 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 510.00 | 835 899.00 | | 358 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106.00 | 111 798.00 | | 41 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 643.00 | 111 798.00 | | 58 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 867.00 | 724 101.00 | | 299 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 627.00 | 239 653.00 | | 102 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 998.00 | 1 160 384.00 | | 439 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 494 502.00 | 22 589 555.00 | | 19 494 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200 558.00 | 20 282 091.00 | | 18 200 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 943.00 | 2 307 464.00 | | 1 293 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 933.00 | 158 669.00 | | 150 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 093 567.00 | | 684 570.00 | 19 093 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 814 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 241.00 | 357 083.00 | 19 413 813.00 | 7 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 352 403.00 | 18 511 845.00 | 7 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 186 948.00 | | 684 540.00 | 18 186 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 095.00 | | 30.00 | 819 095.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 767 085.00 | 705 028.00 | 334 866.00 | 15 767 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 392.00 | 1 133.00 | | 20 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746 693.00 | 703 895.00 | 334 866.00 | 15 746 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114 912.00 | 41 106.00 | 271 561.00 | 1 114 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 799 066.00 | 303 911.00 | 189 769.00 | 1 799 066.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 538.00 | 345 017.00 | 461 890.00 | 2 914 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 600.00 | 133 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 106.00 | 328 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 999.00 | 2 834 999.00 | | 2 834 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 564.00 | 426 564.00 | | 426 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 258.00 | 352 258.00 | | 352 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 426 700.00 | 426 700.00 | | 426 700.00 |
VB T. V. A. | 406 080.00 | 406 080.00 | | 406 080.00 |
VC Groupe et associés | 6 842 098.00 | 6 842 098.00 | | 6 842 098.00 |
VP Divers | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 110.00 | 336 110.00 | | 336 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 053.00 | 3 797 053.00 | | 3 797 053.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |