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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 821.00 | 5 029.00 | 8 791.00 | 13 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 692 960.00 | | 2 692 960.00 | 2 692 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 848.00 | 502 309.00 | 5 488 539.00 | 5 990 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 854.00 | 502 309.00 | 5 500 545.00 | 6 002 854.00 |
CU Autres participations | 3 282 766.00 | 497 280.00 | 2 785 486.00 | 3 282 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 488 500.00 | | | 2 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
DG Autres réserves | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 063.00 | | | 2 708 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 715.00 | | | 5 461 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 545.00 | | | 5 500 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 500.00 | 25 000.00 | 17 500.00 | -7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 500.00 | 25 000.00 | 17 500.00 | -7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950 063.00 | | 45 786.00 | 5 950 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 977 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 990 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936 242.00 | | 45 786.00 | 5 936 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 3 927.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 3 927.00 | | 1 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 280.00 | | | 497 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 280.00 | | | 497 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | 6.00 | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |