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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 821.00 | 1 102.00 | 12 718.00 | 13 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 663 750.00 | | 2 663 750.00 | 2 663 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 914.00 | 300 000.00 | 5 646 914.00 | 5 946 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 398.00 | 300 000.00 | 5 748 398.00 | 6 048 398.00 |
CU Autres participations | 3 282 862.00 | 300 000.00 | 2 982 862.00 | 3 282 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 488 500.00 | | | 2 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DG Autres réserves | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 903.00 | | | 2 109 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 755.00 | | | 841 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 499.00 | | | 5 612 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 899.00 | | | 135 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 398.00 | | | 5 748 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 337 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 188.00 | | | 153 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 438.00 | | | 183 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 438.00 | | | -183 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 637.00 | | | 1 337 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 882.00 | | | 495 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 755.00 | | | 841 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 281.00 | | 1 876 350.00 | 5 788 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717 716.00 | 5 946 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717 716.00 | 5 946 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788 281.00 | | 1 876 350.00 | 5 788 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
UX Autres créances clients | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
ST Autres comptes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 367.00 | | | 12 367.00 |