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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 4 607.00 | 3 990.00 | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 3 031.00 | 2 704.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 333.00 | 7 639.00 | 6 694.00 | 14 333.00 |
BT Marchandises | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 059.00 | 3 205.00 | 66 854.00 | 70 059.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 121.00 | 3 205.00 | 329 916.00 | 333 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 454.00 | 10 844.00 | 336 610.00 | 347 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 858.00 | 20 821.00 | | 27 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 708.00 | 76 037.00 | | 102 708.00 |
DL TOTAL (I) | 139 365.00 | 105 658.00 | | 139 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 519.00 | 54 687.00 | | 54 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | 110 151.00 | | 98 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 885.00 | 30 222.00 | | 38 885.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 245.00 | 195 059.00 | | 197 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 610.00 | 300 717.00 | | 336 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 245.00 | 195 059.00 | | 197 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 727.00 | | 3 237.00 | 11 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 14 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | | 3 237.00 | 11 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 1 357.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 1 357.00 | | 6 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 205.00 | 3 205.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 245.00 | 197 245.00 | | 197 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 245.00 | 197 245.00 | | 197 245.00 |