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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 5 603.00 | 1 639.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858.00 | 3 834.00 | 2 024.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 100.00 | 9 437.00 | 3 663.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 759.00 | 3 853.00 | 48 906.00 | 52 759.00 |
BZ Autres créances | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 202 998.00 | | 202 998.00 | 202 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 721.00 | 3 853.00 | 312 868.00 | 316 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 821.00 | 13 290.00 | 316 531.00 | 329 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DL TOTAL (I) | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
EA Autres dettes | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 531.00 | | | 316 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 13 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 282.00 | 1 510.00 | 1 355.00 | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | 1 510.00 | 1 355.00 | 9 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | 392.00 | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 392.00 | | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461.00 | 392.00 | | 3 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 48 466.00 | 48 466.00 | 8.00 | 48 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 363.00 | 19 721.00 | 78 642.00 | 98 363.00 |
VI Groupe et associés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 564.00 | 67 272.00 | 4 292.00 | 71 564.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 465.00 | 149 823.00 | 78 642.00 | 228 465.00 |