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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 9 944.00 | 9 007.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 079.00 | 62 768.00 | 53 311.00 | 116 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 561.00 | 72 712.00 | 91 849.00 | 164 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 982.00 | | 255 982.00 | 255 982.00 |
BZ Autres créances | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CF Disponibilités | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 809.00 | 72 712.00 | 491 097.00 | 563 809.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 153 218.00 | | | 153 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
EA Autres dettes | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 664.00 | | | 309 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 097.00 | | | 491 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 664.00 | | | 309 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 750.00 | | 23 870.00 | 140 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 29 531.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 164 561.00 | 60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 660.00 | | 21 370.00 | 113 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 091.00 | | 2 500.00 | 27 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 067.00 | 3 645.00 | | 69 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 067.00 | 3 645.00 | | 69 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
UX Autres créances clients | 255 982.00 | 255 982.00 | | 255 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 853.00 | 345 222.00 | 23 631.00 | 368 853.00 |
VW T.V.A. | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 664.00 | 309 664.00 | | 309 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
ST Autres comptes | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YT Sous‐traitance | 436 142.00 | | | 436 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 556.00 | | | 150 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 728.00 | | | 568 728.00 |