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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730.00 | 10 708.00 | 11 022.00 | 21 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 185.00 | 69 399.00 | 64 785.00 | 134 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 445.00 | 80 107.00 | 105 339.00 | 185 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 144.00 | | 408 144.00 | 408 144.00 |
BZ Autres créances | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CF Disponibilités | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 908.00 | | 627 908.00 | 627 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 354.00 | 80 107.00 | 733 247.00 | 813 354.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 202 390.00 | | | 202 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 724.00 | | | 287 724.00 |
EA Autres dettes | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 857.00 | | | 530 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 247.00 | | | 733 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 857.00 | | | 530 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 561.00 | | 28 867.00 | 164 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 185 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 155 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 030.00 | | 28 867.00 | 135 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 712.00 | 8 892.00 | 1 497.00 | 72 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 712.00 | 8 892.00 | 1 497.00 | 72 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
UX Autres créances clients | 408 144.00 | 408 144.00 | | 408 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 435.00 | 555 805.00 | 23 631.00 | 579 435.00 |
VW T.V.A. | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 857.00 | 530 857.00 | | 530 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
ST Autres comptes | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YT Sous‐traitance | 586 695.00 | | | 586 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 939.00 | | | 274 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
ZE Dividendes | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 021.00 | | | 758 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |