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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 970.00 | 19 014.00 | 1 956.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 970.00 | 19 014.00 | 1 956.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CF Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 667.00 | 19 014.00 | 62 654.00 | 81 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 732.00 | 42 615.00 | | 48 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 868.00 | 6 117.00 | | -6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 50 113.00 | 56 982.00 | | 50 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 852.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | 10 856.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 541.00 | 11 707.00 | | 12 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 654.00 | 68 689.00 | | 62 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 754.00 | 1 259.00 | | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 754.00 | 1 259.00 | | 17 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 541.00 | 5 956.00 | 6 585.00 | 12 541.00 |