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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 716.00 | 12 000.00 | 19 716.00 | 31 716.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CF Disponibilités | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 177.00 | 12 000.00 | 75 177.00 | 87 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 544.00 | 18 367.00 | 75 177.00 | 93 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 217.00 | 35 863.00 | | 33 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | 4 853.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 56 311.00 | 48 967.00 | | 56 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 3 711.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 1 989.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 6 077.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 866.00 | 11 778.00 | | 18 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177.00 | 60 744.00 | | 75 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 866.00 | 7 067.00 | | 18 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 697.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 697.00 | | 5 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |