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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 099.00 | 37 000.00 | 8 000 099.00 | 8 037 099.00 |
BZ Autres créances | 1 385 089.00 | 385 712.00 | 999 377.00 | 1 385 089.00 |
CF Disponibilités | 1 878 623.00 | | 1 878 623.00 | 1 878 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 712.00 | 385 712.00 | 2 878 000.00 | 3 263 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 811.00 | 422 712.00 | 10 878 099.00 | 11 300 811.00 |
CU Autres participations | 8 037 000.00 | 37 000.00 | 8 000 000.00 | 8 037 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 109 451.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 293.00 | 67 499.00 | | 2 147 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | 12 370 342.00 | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 10 573 173.00 | 20 547 293.00 | | 10 573 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 4 729.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 552.00 | 347 552.00 | | 296 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 926.00 | 766 337.00 | | 304 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 878 099.00 | 21 313 630.00 | | 10 878 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 926.00 | 766 337.00 | | 304 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 000.00 | 51 000.00 | | -51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393.00 | 12 447 211.00 | | 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 487.00 | 76 868.00 | | -25 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 880.00 | 12 370 342.00 | | 25 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 099.00 | | | 8 037 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 037 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037 099.00 | | | 8 037 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 712.00 | | | 385 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 712.00 | | | 422 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 712.00 | | | 422 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 552.00 | 296 552.00 | | 296 552.00 |
UP Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 435 652.00 | 435 652.00 | | 435 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949 438.00 | 949 438.00 | | 949 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 190.00 | 1 385 190.00 | | 1 385 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 925.00 | 304 925.00 | | 304 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
ST Autres comptes | 378.00 | | | 378.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
ZE Dividendes | 10 000 666.00 | | | 10 000 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |