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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 294 250.00 | | 2 294 250.00 | 2 294 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294 349.00 | | 10 294 349.00 | 10 294 349.00 |
BZ Autres créances | 946 695.00 | | 946 695.00 | 946 695.00 |
CF Disponibilités | 229 974.00 | | 229 974.00 | 229 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 670.00 | | 1 176 670.00 | 1 176 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 019.00 | | 11 471 019.00 | 11 471 019.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 461.00 | 2 159 244.00 | | 2 173 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 447.00 | 14 216.00 | | 34 447.00 |
DL TOTAL (I) | 10 607 908.00 | 10 573 461.00 | | 10 607 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 053.00 | 1 647 127.00 | | 817 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 057.00 | 38 306.00 | | 46 057.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 110.00 | 1 685 525.00 | | 863 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 019.00 | 12 258 986.00 | | 11 471 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 110.00 | 868 934.00 | | 863 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 712.00 | | | 422 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 712.00 | | | 422 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 712.00 | | | 422 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 444.00 | | | 437 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 732.00 | | | -14 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 401.00 | 32 769.00 | | 495 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 953.00 | 18 552.00 | | 460 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 447.00 | 14 216.00 | | 34 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 331 349.00 | | | 10 331 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 10 294 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 10 294 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331 349.00 | | | 10 331 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 712.00 | | 385 712.00 | 385 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 712.00 | | 422 712.00 | 422 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 712.00 | | 422 712.00 | 422 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 422 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
UP Prêts | 2 294 250.00 | | 2 294 250.00 | 2 294 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VC Groupe et associés | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
VI Groupe et associés | 817 053.00 | 817 053.00 | | 817 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 445.00 | 356 445.00 | | 356 445.00 |
VP Divers | 817 053.00 | 817 053.00 | | 817 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 044.00 | 946 695.00 | 2 294 349.00 | 3 241 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 110.00 | 863 110.00 | | 863 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 730.00 | | | 17 730.00 |