| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 164.00 | 123 230.00 | 2 934.00 | 126 164.00 |
AP Constructions | 74 900.00 | 45 035.00 | 29 865.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 433.00 | 120 185.00 | 48 248.00 | 168 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 316.00 | 296 318.00 | 139 998.00 | 436 316.00 |
BT Marchandises | 210 875.00 | | 210 875.00 | 210 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 232.00 | 6 853.00 | 75 379.00 | 82 232.00 |
BZ Autres créances | 463 225.00 | 18 626.00 | 444 599.00 | 463 225.00 |
CF Disponibilités | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 396.00 | 25 479.00 | 788 917.00 | 814 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 711.00 | 321 797.00 | 928 915.00 | 1 250 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DH Report à nouveau | 34 914.00 | 7 837.00 | | 34 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | 27 077.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 57 837.00 | 51 429.00 | | 57 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 703.00 | 53 062.00 | | 102 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 428.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 645.00 | 681 686.00 | | 570 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 930.00 | 159 686.00 | | 181 930.00 |
EA Autres dettes | 14 453.00 | 1 373.00 | | 14 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 077.00 | 896 235.00 | | 871 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 915.00 | 947 663.00 | | 928 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 925.00 | 865 092.00 | | 849 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 669.00 | 11 592.00 | | 69 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 765.00 | | 1 895 765.00 | 1 895 765.00 |
FG Production vendue services | 80 611.00 | 4 167.00 | 84 778.00 | 80 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 376.00 | 4 167.00 | 1 980 543.00 | 1 976 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 18 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -269.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 056.00 | 22 630.00 | | 27 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | 29 880.00 | | 137 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 500.00 | 29 880.00 | | 137 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 297.00 | 1 327.00 | | 52 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 923.00 | 24 567.00 | | 70 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 577.00 | 5 313.00 | | 66 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 507.00 | 3 199 680.00 | | 2 119 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 098.00 | 3 172 603.00 | | 2 113 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409.00 | 27 077.00 | | 6 409.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 958.00 | 2 276.00 | | 2 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 900.00 | | 10 415.00 | 425 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 164.00 | | 3 000.00 | 123 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 834.00 | | 6 367.00 | 244 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 902.00 | | 1 049.00 | 57 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 157.00 | 21 160.00 | | 275 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 285.00 | 946.00 | | 122 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 873.00 | 20 215.00 | | 152 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | 3 247.00 | | 3 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | 21 873.00 | | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606.00 | 21 873.00 | | 3 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 645.00 | 570 645.00 | | 570 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 143.00 | 9 990.00 | 21 153.00 | 31 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 752.00 | 433 752.00 | | 433 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 155.00 | 609 155.00 | | 609 155.00 |
VW T.V.A. | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 077.00 | 849 925.00 | 21 153.00 | 871 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 479.00 | 12 394.00 | | 16 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 492.00 | 28 416.00 | | 12 492.00 |
ST Autres comptes | 120 122.00 | 179 929.00 | | 120 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 111.00 | 108 970.00 | | 66 111.00 |
YT Sous‐traitance | 29 513.00 | 59 980.00 | | 29 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 034.00 | 2 053.00 | | 7 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 513.00 | 14 447.00 | | 23 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 690.00 | 613 792.00 | | 416 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 327.00 | 542 672.00 | | 344 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 239.00 | 377 295.00 | | 228 239.00 |