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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 164.00 | 124 329.00 | 1 835.00 | 126 164.00 |
AP Constructions | 74 900.00 | 52 525.00 | 22 375.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 406.00 | 132 388.00 | 37 019.00 | 169 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 231.00 | 317 109.00 | 124 122.00 | 441 231.00 |
BT Marchandises | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 737.00 | 11 422.00 | 343 315.00 | 354 737.00 |
BZ Autres créances | 271 147.00 | | 271 147.00 | 271 147.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 479.00 | 11 422.00 | 752 057.00 | 763 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 709.00 | 328 531.00 | 876 178.00 | 1 204 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DH Report à nouveau | 41 323.00 | 34 914.00 | | 41 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | 6 409.00 | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 66 128.00 | 57 837.00 | | 66 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 159.00 | 102 703.00 | | 62 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 1 347.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 998.00 | 570 645.00 | | 511 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 002.00 | 181 930.00 | | 196 002.00 |
EA Autres dettes | 34 849.00 | 14 453.00 | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 050.00 | 871 077.00 | | 810 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 178.00 | 928 915.00 | | 876 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 324.00 | 849 925.00 | | 787 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 985.00 | 69 669.00 | | 37 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 695.00 | | 1 764 695.00 | 1 764 695.00 |
FG Production vendue services | 153 691.00 | 2 083.00 | 155 775.00 | 153 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 386.00 | 2 083.00 | 1 920 469.00 | 1 918 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626.00 | 137 500.00 | | 21 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 526.00 | 52 297.00 | | 69 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 526.00 | 70 923.00 | | 69 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 900.00 | 66 577.00 | | -47 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 227.00 | 2 119 507.00 | | 1 944 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 936.00 | 2 113 098.00 | | 1 935 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | 6 409.00 | | 8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 316.00 | | 4 915.00 | 436 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 200.00 | | 973.00 | 251 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 951.00 | | 3 942.00 | 58 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 318.00 | 20 791.00 | | 296 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 230.00 | 1 099.00 | | 123 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 087.00 | 19 692.00 | | 173 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 853.00 | 4 569.00 | | 6 853.00 |
6T Sur comptes clients | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 479.00 | 4 569.00 | 18 626.00 | 25 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 479.00 | 4 569.00 | 18 626.00 | 25 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 998.00 | 511 998.00 | | 511 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UX Autres créances clients | 341 031.00 | 341 031.00 | | 341 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VC Groupe et associés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 159.00 | 39 433.00 | 22 726.00 | 62 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 450.00 | 703 450.00 | | 703 450.00 |
VW T.V.A. | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 050.00 | 787 324.00 | 22 726.00 | 810 050.00 |