| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 7 195.00 | 3 422.00 | 10 617.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 377.00 | 7 195.00 | 12 182.00 | 19 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 839.00 | | 1 274 839.00 | 1 274 839.00 |
BZ Autres créances | 266 437.00 | | 266 437.00 | 266 437.00 |
CF Disponibilités | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 850.00 | | 1 751 850.00 | 1 751 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 227.00 | 7 195.00 | 1 764 032.00 | 1 771 227.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 419.00 | 149 989.00 | | 245 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 297.00 | 95 430.00 | | 73 297.00 |
DL TOTAL (I) | 428 717.00 | 355 419.00 | | 428 717.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 22 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 22 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 995.00 | 1 273 406.00 | | 968 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 320.00 | 532 884.00 | | 294 320.00 |
EA Autres dettes | | 21 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 315.00 | 1 827 373.00 | | 1 263 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 032.00 | 2 204 792.00 | | 1 764 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 445.00 | 1 300.00 | 5 914 745.00 | 5 913 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 445.00 | 1 300.00 | 5 914 745.00 | 5 913 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 46.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 151.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 100.00 | 23 736.00 | | 52 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 845.00 | -23 691.00 | | -51 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 18 685.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 003.00 | 5 786 388.00 | | 5 915 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 706.00 | 5 690 958.00 | | 5 841 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 297.00 | 95 430.00 | | 73 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 110.00 | | 600.00 | 20 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 19 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | 600.00 | 9 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 2 965.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 2 965.00 | | 4 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 50 000.00 | 72 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 50 000.00 | 72 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 995.00 | 968 995.00 | | 968 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 839.00 | 1 274 839.00 | | 1 274 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 191 032.00 | 191 032.00 | | 191 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 877.00 | 1 549 877.00 | | 1 549 877.00 |
VW T.V.A. | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 315.00 | 1 263 315.00 | | 1 263 315.00 |