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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 016.00 | 93 604.00 | 72 412.00 | 166 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 176.00 | 93 604.00 | 80 572.00 | 174 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 313.00 | | 710 313.00 | 710 313.00 |
BZ Autres créances | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
CF Disponibilités | 405 904.00 | | 405 904.00 | 405 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 998.00 | | 1 281 998.00 | 1 281 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 175.00 | 93 604.00 | 1 362 571.00 | 1 456 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 796.00 | 527 020.00 | | 571 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | 44 776.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 699 667.00 | 681 796.00 | | 699 667.00 |
DP Provisions pour risques | 25 570.00 | 55 570.00 | | 25 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 152.00 | 55 570.00 | | 95 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 812.00 | 450 124.00 | | 394 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 941.00 | 152 196.00 | | 172 941.00 |
EA Autres dettes | | 23 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 752.00 | 609 330.00 | | 567 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 571.00 | 1 346 696.00 | | 1 362 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 752.00 | 609 330.00 | | 567 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FG Production vendue services | 2 300 574.00 | | 2 300 574.00 | 2 300 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 860.00 | | 2 302 860.00 | 2 302 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 582.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 892.00 | 12 870.00 | | 38 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | 5 281.00 | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 419.00 | -5 281.00 | | 7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 18 454.00 | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 219.00 | 2 795 922.00 | | 2 394 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 348.00 | 2 751 146.00 | | 2 376 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 870.00 | 44 776.00 | | 17 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 417.00 | | | 360 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 776.00 | | 80 000.00 | 115 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 174 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 166 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 616.00 | | 80 000.00 | 107 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 452.00 | 42 171.00 | 9 019.00 | 60 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 452.00 | 42 171.00 | 9 019.00 | 60 452.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 570.00 | 69 582.00 | 30 000.00 | 55 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 570.00 | 69 582.00 | 30 000.00 | 55 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 582.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 812.00 | 394 812.00 | | 394 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 313.00 | 710 313.00 | | 710 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 732.00 | 862 732.00 | | 862 732.00 |
VW T.V.A. | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 752.00 | 567 752.00 | | 567 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |