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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 473 710.00 | | 473 710.00 | 473 710.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 301.00 | | 484 301.00 | 484 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 501.00 | | 884 501.00 | 884 501.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 363.00 | | | 292 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 661.00 | | | 502 661.00 |
DL TOTAL (I) | 806 024.00 | | | 806 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 501.00 | | | 884 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 832.00 | | | 578 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 661.00 | | | 502 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 84.00 | | |
06 aucun libellé | 871.00 | | | 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 443 222.00 | 443 222.00 | | 443 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 649.00 | 481 649.00 | | 481 649.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |