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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 427.00 | 4 692.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 126.00 | 144.00 | 78 982.00 | 79 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 970.00 | 572.00 | 474 398.00 | 474 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 219.00 | 572.00 | 651 647.00 | 652 219.00 |
CU Autres participations | 390 351.00 | | 390 351.00 | 390 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 363.00 | | | 292 363.00 |
DH Report à nouveau | 264 028.00 | | | 264 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 476.00 | | | -82 476.00 |
DL TOTAL (I) | 484 915.00 | | | 484 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 252.00 | | | 160 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 647.00 | | | 651 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
FG Production vendue services | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 476.00 | | | -82 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 200.00 | | 84 419.00 | 400 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 649.00 | 390 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 649.00 | 474 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 173.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VI Groupe et associés | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 582.00 | 33 409.00 | 173.00 | 33 582.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 733.00 | 166 733.00 | | 166 733.00 |