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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | 1 791.00 | 4 729.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 885.00 | 1 791.00 | 798 094.00 | 799 885.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BZ Autres créances | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CF Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 473.00 | 1 791.00 | 937 682.00 | 939 473.00 |
CU Autres participations | 793 365.00 | | 793 365.00 | 793 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 131.00 | | | 351 131.00 |
DH Report à nouveau | 171 910.00 | | | 171 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
DL TOTAL (I) | 794 803.00 | | | 794 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 682.00 | | | 937 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 897.00 | | 54 988.00 | 744 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | | 4 923.00 | 1 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 300.00 | | 50 065.00 | 743 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 1 058.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 1 058.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793 365.00 | | 793 365.00 | 793 365.00 |
UX Autres créances clients | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VI Groupe et associés | 120 302.00 | 120 302.00 | | 120 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 682.00 | 108 317.00 | 793 365.00 | 901 682.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234.00 | | | 234.00 |
ST Autres comptes | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 035.00 | | | 11 035.00 |