| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 2 481.00 | 2 440.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921.00 | 1 177.00 | 3 744.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 786.00 | 2 481.00 | 622 305.00 | 624 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BZ Autres créances | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CF Disponibilités | 318 763.00 | | 318 763.00 | 318 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 733.00 | | 381 733.00 | 381 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 519.00 | 2 481.00 | 1 004 038.00 | 1 006 519.00 |
CU Autres participations | 619 865.00 | | 619 865.00 | 619 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 359 051.00 | | | 359 051.00 |
DH Report à nouveau | 236 672.00 | | | 236 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
DK Provisions réglementées | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DL TOTAL (I) | 835 518.00 | | | 835 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 038.00 | | | 1 004 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 190.00 | | 244 190.00 | 244 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 190.00 | | 244 190.00 | 244 190.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 859.00 | | | 168 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 859.00 | | | 168 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 975.00 | | | 254 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 116.00 | | | -86 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 453.00 | | | 491 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 458.00 | | | 460 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 286.00 | | 3 500.00 | 798 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 365.00 | | 3 500.00 | 793 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 1 304.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 304.00 | | 1 177.00 |