| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 371.00 | 3 129.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900.00 | 6 371.00 | 5 529.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 570.00 | | 355 570.00 | 355 570.00 |
BZ Autres créances | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 367 342.00 | | 367 342.00 | 367 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 849.00 | | 881 849.00 | 881 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 750.00 | 6 371.00 | 887 379.00 | 893 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 080.00 | | | 564 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
DL TOTAL (I) | 724 715.00 | | | 724 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 379.00 | | | 887 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048.00 | | 2 190.00 | 12 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 11 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | | 2 190.00 | 6 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384.00 | 2 325.00 | 2 338.00 | 6 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384.00 | 2 325.00 | 2 338.00 | 3 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 355 570.00 | 355 570.00 | | 355 570.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 186.00 | 389 786.00 | 2 400.00 | 392 186.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
YT Sous‐traitance | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728.00 | | | 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |