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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 4 291.00 | 5 307.00 | 9 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 98.00 | 738.00 | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 5 484.00 | 3 561.00 | 9 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 882.00 | 9 873.00 | 12 008.00 | 21 882.00 |
BT Marchandises | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 263.00 | 6 980.00 | 293 282.00 | 300 263.00 |
BZ Autres créances | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 492 650.00 | | 492 650.00 | 492 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 443.00 | 6 980.00 | 961 462.00 | 968 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 325.00 | 16 854.00 | 973 470.00 | 990 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 490.00 | | | 663 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
DL TOTAL (I) | 791 242.00 | | | 791 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 470.00 | | | 973 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900.00 | | 9 981.00 | 11 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 6 599.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 3 382.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371.00 | 3 502.00 | | 6 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 291.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 2 211.00 | | 3 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 282.00 | 293 282.00 | | 293 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 234.00 | 316 834.00 | 2 400.00 | 319 234.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 228.00 | 182 228.00 | | 182 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
ST Autres comptes | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
YT Sous‐traitance | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749.00 | | | 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
ZE Dividendes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |