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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 695.00 | 30 764.00 | 20 930.00 | 51 695.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 569.00 | 366 817.00 | 290 753.00 | 657 569.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 783.00 | 397 581.00 | 346 202.00 | 743 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BP En cours de production de services | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
BT Marchandises | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 794.00 | 113 796.00 | 1 059 998.00 | 1 173 794.00 |
BZ Autres créances | 244 386.00 | | 244 386.00 | 244 386.00 |
CF Disponibilités | 986 485.00 | | 986 485.00 | 986 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 902.00 | 113 796.00 | 2 377 106.00 | 2 490 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 685.00 | 511 377.00 | 2 723 308.00 | 3 234 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 706 000.00 | 593 000.00 | | 706 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 232.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 220.00 | 315 142.00 | | 341 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 194.00 | 1 119 574.00 | | 1 259 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 170.00 | 258 781.00 | | 295 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 656.00 | 256 161.00 | | 270 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 499.00 | 162 846.00 | | 138 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 907.00 | 449 788.00 | | 528 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EA Autres dettes | 216 317.00 | 191 767.00 | | 216 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 565.00 | 5 290.00 | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 114.00 | 1 324 633.00 | | 1 464 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 308.00 | 2 444 207.00 | | 2 723 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 113.00 | 1 096 252.00 | | 1 221 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 656.00 | | | 270 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 929.00 | | 80 637.00 | 864 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 783.00 | 743 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 690.00 | 63 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 093.00 | 659 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 167.00 | | 23 414.00 | 58 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 439.00 | | 57 223.00 | 786 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 314.00 | 54 549.00 | 122 282.00 | 465 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 578.00 | 3 105.00 | 15 919.00 | 43 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 736.00 | 51 444.00 | 106 363.00 | 421 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 796.00 | 28 185.00 | 56 035.00 | 113 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 796.00 | 28 185.00 | 56 035.00 | 113 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 796.00 | 28 185.00 | 56 035.00 | 113 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 185.00 | 56 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 314.00 | 131 314.00 | | 131 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 959.00 | 217 959.00 | | 217 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 983.00 | 65.00 | 25 918.00 | 25 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 475.00 | 1 040 475.00 | | 1 040 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 706.00 | 49 264.00 | 165 097.00 | 573 706.00 |
VI Groupe et associés | 344 110.00 | 344 110.00 | | 344 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 517.00 | | | 553 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 971.00 | | | 264 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 304.00 | 1 311 386.00 | 25 918.00 | 1 337 304.00 |
VW T.V.A. | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 853.00 | 1 257 411.00 | 165 097.00 | 1 781 853.00 |