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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 258.00 | 46 228.00 | 5 029.00 | 51 258.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 600.00 | 564 358.00 | 471 241.00 | 1 035 600.00 |
AX Avances et acomptes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 816.00 | 610 587.00 | 519 229.00 | 1 129 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BP En cours de production de services | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 807.00 | 116 878.00 | 984 928.00 | 1 101 807.00 |
BZ Autres créances | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 567 851.00 | | 1 567 851.00 | 1 567 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 515.00 | 116 878.00 | 2 671 636.00 | 2 788 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 330.00 | 727 465.00 | 3 190 865.00 | 3 918 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 882 000.00 | 831 000.00 | | 882 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 993.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 480.00 | 276 194.00 | | 403 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 268.00 | 1 319 388.00 | | 1 497 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 867.00 | 530 841.00 | | 501 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 888.00 | 410 125.00 | | 47 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 033.00 | 167 949.00 | | 127 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 650.00 | 492 001.00 | | 774 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 4 301.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 233 459.00 | 236 898.00 | | 233 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 209.00 | 1 400.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 598.00 | 1 843 514.00 | | 1 693 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 865.00 | 3 162 902.00 | | 3 190 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 035.00 | 1 368 925.00 | | 1 240 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 012.00 | | 23 066.00 | 1 122 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 28 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 262.00 | 1 129 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 1 037 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 276.00 | | 22 744.00 | 1 030 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 283.00 | | 322.00 | 28 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 365.00 | 86 420.00 | 14 198.00 | 538 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 915.00 | 5 314.00 | | 40 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 450.00 | 81 106.00 | 14 198.00 | 497 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 590.00 | 80 606.00 | 68 318.00 | 104 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 590.00 | 80 606.00 | 68 318.00 | 104 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 590.00 | 80 606.00 | 68 318.00 | 104 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 606.00 | 68 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 033.00 | 127 033.00 | | 127 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 459.00 | 233 459.00 | | 233 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 807.00 | 1 101 807.00 | | 1 101 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 057.00 | 43 495.00 | 144 971.00 | 497 057.00 |
VI Groupe et associés | 273 488.00 | 273 488.00 | | 273 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 769.00 | 1 202 401.00 | 26 368.00 | 1 228 769.00 |
VW T.V.A. | 221 592.00 | 221 592.00 | | 221 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 597.00 | 1 240 035.00 | 144 971.00 | 1 693 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |