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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 2 478.00 | 1 125.00 | 3 603.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 303.00 | 2 478.00 | 263 825.00 | 266 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 032.00 | 15 552.00 | 18 480.00 | 34 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
084 Disponibilités | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 698.00 | 15 552.00 | 160 146.00 | 175 698.00 |
110 Total général Actif | 442 000.00 | 18 030.00 | 423 971.00 | 442 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 971.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 303.00 | | | 266 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |