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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 920.00 | 5 815.00 | 16 105.00 | 21 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 620.00 | 5 815.00 | 453 805.00 | 459 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 142.00 | 18 740.00 | 31 402.00 | 50 142.00 |
072 Créances – Autres | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
084 Disponibilités | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 112.00 | 18 740.00 | 140 372.00 | 159 112.00 |
110 Total général Actif | 618 732.00 | 24 555.00 | 594 176.00 | 618 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 317.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 303.00 | | | 266 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 317.00 | | | 193 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |