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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BZ Autres créances | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
DH Report à nouveau | -21 042.00 | -15 077.00 | | -21 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | -5 964.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 42 660.00 | 2 452.00 | | 42 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 063.00 | 47 349.00 | | 34 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 961.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 224.00 | 52 742.00 | | 52 224.00 |
EA Autres dettes | | 21 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 131.00 | 127 384.00 | | 92 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 792.00 | 129 837.00 | | 134 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 526.00 | | 2 201.00 | 121 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 609.00 | | 2 201.00 | 104 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 803.00 | 17 200.00 | | 45 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 803.00 | 17 200.00 | | 45 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UP Prêts | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 063.00 | 13 444.00 | 20 619.00 | 34 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 132.00 | 71 513.00 | 20 619.00 | 92 132.00 |