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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 266.00 | 31 828.00 | 8 439.00 | 40 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 31 899.00 | 33 110.00 | 65 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 193.00 | 63 726.00 | 108 466.00 | 172 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
BZ Autres créances | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 693.00 | 63 726.00 | 258 966.00 | 322 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 966.00 | 56 638.00 | | 40 966.00 |
DH Report à nouveau | | -15 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 630.00 | 19 406.00 | | -13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 28 435.00 | 62 066.00 | | 28 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 224.00 | 20 744.00 | | 10 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 320.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 17 425.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 107.00 | 158 974.00 | | 197 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 531.00 | 197 463.00 | | 230 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 966.00 | 259 529.00 | | 258 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 490.00 | | | 230 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 197.00 | | 25 995.00 | 96 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 280.00 | | 25 995.00 | 79 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 570.00 | 10 157.00 | | 53 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 570.00 | 10 157.00 | | 53 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
UP Prêts | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 980.00 | 6 939.00 | 41.00 | 6 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 108.00 | 147 255.00 | 66 854.00 | 214 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 531.00 | 230 490.00 | 41.00 | 230 531.00 |