| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 410.00 | 196 410.00 | | 196 410.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 4 337 748.00 | 963 376.00 | 3 374 372.00 | 4 337 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 141.00 | 167 810.00 | 618 331.00 | 786 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 399.00 | 1 327 597.00 | 4 317 803.00 | 5 645 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BZ Autres créances | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
CF Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 469.00 | 1 327 597.00 | 4 468 873.00 | 5 796 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 016.00 | -1 104 676.00 | | -1 672 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 056.00 | -567 341.00 | | -941 056.00 |
DL TOTAL (I) | -2 513 073.00 | -1 572 016.00 | | -2 513 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 864.00 | 6 379 472.00 | | 4 928 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 629.00 | | | 2 033 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 9 427.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 328.00 | 99 898.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 981 945.00 | 6 488 798.00 | | 6 981 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 873.00 | 4 916 780.00 | | 4 468 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
FG Production vendue services | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | 2.00 | | 6 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 124.00 | 2.00 | | 6 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 4.00 | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 883.00 | | | 269 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 466.00 | 4.00 | | 277 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 342.00 | -2.00 | | -271 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 844.00 | 100 698.00 | | 24 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 900.00 | 668 039.00 | | 965 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 056.00 | -567 341.00 | | -941 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 433.00 | | 39 760.00 | 5 639 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 645 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 448 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 923.00 | | 39 760.00 | 5 442 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 525.00 | 355 072.00 | | 972 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | 39 282.00 | | 157 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 397.00 | 315 790.00 | | 815 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033 509.00 | | 2 033 509.00 | 2 033 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VB T. V. A. | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
VC Groupe et associés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 928 864.00 | | 4 928 864.00 | 4 928 864.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 972.00 | 143 872.00 | 100.00 | 143 972.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 617.00 | 10 244.00 | 6 962 373.00 | 6 972 617.00 |