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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 410.00 | 196 410.00 | | 196 410.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 4 337 748.00 | 1 430 990.00 | 2 906 758.00 | 4 337 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 758.00 | 330 607.00 | 459 150.00 | 789 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 015.00 | 1 958 007.00 | 3 691 008.00 | 5 649 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 527.00 | | 335 527.00 | 335 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 542.00 | 1 958 007.00 | 4 026 535.00 | 5 984 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 191 045.00 | -2 613 073.00 | | -3 191 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 726.00 | -577 972.00 | | -842 726.00 |
DL TOTAL (I) | -3 933 771.00 | -3 091 045.00 | | -3 933 771.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 674.00 | 5 129 674.00 | | 5 129 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 692.00 | 2 448 421.00 | | 2 525 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 660 306.00 | 7 579 235.00 | | 7 660 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 535.00 | 4 488 190.00 | | 4 026 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 449 561.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 525 692.00 | | | 2 525 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 839.00 | 552.00 | | 85 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 839.00 | 552.00 | | 85 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 839.00 | -552.00 | | -85 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | 39 392.00 | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 226.00 | 617 364.00 | | 863 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 726.00 | -577 972.00 | | -842 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 399.00 | | 3 616.00 | 5 645 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 889.00 | | 3 616.00 | 5 448 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 753.00 | 315 254.00 | | 1 642 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 343.00 | 315 254.00 | | 1 446 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448 421.00 | | 2 448 421.00 | 2 448 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 674.00 | | 5 129 674.00 | 5 129 674.00 |
VI Groupe et associés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775.00 | 3 675.00 | 100.00 | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 306.00 | 82 211.00 | 7 578 095.00 | 7 660 306.00 |